صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۸۰۶,۶۱۹ | ۸۱.۴۹ % | ۶۱,۵۷۶ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۱۱ | ۶.۶۱ % | ۵۶,۱۷۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۸۰۵,۳۸۱ | ۸۰.۸۵ % | ۶۲,۷۴۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۵۴ | ۷.۲۱ % | ۵۶,۱۵۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۸۰۲,۹۲۳ | ۸۰.۱۸ % | ۶۷,۷۹۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۴ | ۷.۴۴ % | ۵۶,۱۳۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۸۰۱,۳۹۲ | ۸۰.۴۹ % | ۶۳,۳۹۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۹ | ۷.۵ % | ۵۶,۱۱۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۸۰۱,۳۹۲ | ۸۰.۵ % | ۶۳,۳۹۴ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۹ | ۷.۵ % | ۵۶,۰۹۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۸۰۱,۳۹۲ | ۸۰.۵ % | ۶۳,۳۹۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۹ | ۷.۵ % | ۵۶,۰۷۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۸۰۰,۵۶۰ | ۸۰.۲۵ % | ۶۶,۲۴۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۱۶ | ۷.۴۲ % | ۵۶,۷۲۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۸۰۱,۶۶۷ | ۷۴.۵۶ % | ۶۵,۹۶۷ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۲۸ | ۱۴.۰۹ % | ۵۶,۰۳۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۸۰۴,۲۱۵ | ۷۹.۹۶ % | ۶۹,۴۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۵۱ | ۷.۵۶ % | ۵۶,۰۱۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۸۰۴,۶۲۷ | ۷۸.۸۶ % | ۷۰,۵۵۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۰۳ | ۸.۷۴ % | ۵۵,۹۹۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |