صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳,۹۳۰,۲۷۱ | ۸۲.۵۷ % | ۵۷۶,۵۵۰ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۸۴ | ۱.۸۲ % | ۲۵,۰۲۱ | ۰.۵۳ % | ۱۴۱,۱۵۵ | ۲.۹۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۸ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۷۸ | ۱.۹۲ % | ۲۴,۷۳۸ | ۰.۵۲ % | ۱۴۵,۲۰۱ | ۳.۰۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۸۱ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۷۸ | ۱.۹۲ % | ۲۴,۴۵۵ | ۰.۵۱ % | ۱۴۵,۲۰۱ | ۳.۰۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۸۱ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۷۸ | ۱.۹۲ % | ۲۴,۱۷۲ | ۰.۵۱ % | ۱۴۵,۲۰۱ | ۳.۰۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۹۳ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۵۹ | ۱.۹۲ % | ۲۴,۱۲۵ | ۰.۵۱ % | ۱۳۸,۵۴۰ | ۲.۹۲ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۷۵ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۲۵ | ۲.۰۴ % | ۲۸,۱۱۹ | ۰.۵۹ % | ۱۳۸,۶۴۸ | ۲.۹۱ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۱.۹۱ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۹۶ | ۱.۹۱ % | ۲۳,۳۶۸ | ۰.۴۹ % | ۱۹۷,۶۱۱ | ۴.۱۱ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۶۵ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۲۶ | ۲.۰۷ % | ۲۳,۰۷۴ | ۰.۴۸ % | ۱۴۸,۵۵۶ | ۳.۱۲ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۷۷ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۱۱ | ۲.۰۶ % | ۲۲,۶۸۷ | ۰.۴۸ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۸۴ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۱۱ | ۲.۰۷ % | ۱۸,۷۵۰ | ۰.۳۹ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |