صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۱۰۲,۵۹۱ | ۷۳.۰۵ % | ۳۰۷,۵۳۲ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۵۶ | ۱۴.۲ % | ۱۶,۰۵۲ | ۰.۵۶ % | ۴۳,۲۶۰ | ۱.۵ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۱۰۲,۸۴۶ | ۷۱.۶۲ % | ۳۱۰,۱۴۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۱۳ | ۱۵.۷۹ % | ۱۶,۰۵۴ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۱۹۵ | ۱.۴۷ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۱۰۲,۸۴۶ | ۷۱.۶۲ % | ۳۱۰,۱۴۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۱۳ | ۱۵.۷۹ % | ۱۶,۰۵۶ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۱۹۵ | ۱.۴۷ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۱۰۲,۸۴۶ | ۷۱.۶۲ % | ۳۱۰,۱۴۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۱۳ | ۱۵.۷۹ % | ۱۶,۰۵۸ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۱۹۵ | ۱.۴۷ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۰۹۷,۶۲۶ | ۷۲.۷۸ % | ۳۰۹,۹۳۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۱۷ | ۱۴.۰۷ % | ۲۵,۶۵۹ | ۰.۸۹ % | ۴۳,۲۴۷ | ۱.۵ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۰۹۲,۲۱۰ | ۷۱.۹ % | ۲۹۷,۶۵۳ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۷۸۶ | ۱۳.۴۳ % | ۲۹,۷۱۰ | ۱.۰۲ % | ۹۹,۶۶۶ | ۳.۴۲ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۱۰۳,۲۱۱ | ۷۱.۸۹ % | ۲۹۷,۱۴۲ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۰۶ | ۱۳.۴۸ % | ۲۴,۴۲۱ | ۰.۸۳ % | ۱۰۶,۴۶۰ | ۳.۶۴ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۰۹۷,۶۵۹ | ۷۲ % | ۲۹۱,۸۲۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۵۱۹ | ۱۳.۷۸ % | ۱۶,۰۶۷ | ۰.۵۵ % | ۱۰۶,۳۸۵ | ۳.۶۵ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۱۰۶,۲۳۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲۸۷,۹۰۸ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۱۷۳ | ۱۴.۴۳ % | ۱۶,۰۷۰ | ۰.۵۵ % | ۱۰۵,۹۲۲ | ۳.۶ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲,۱۰۶,۲۳۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲۸۷,۹۰۸ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۱۷۳ | ۱۴.۴۳ % | ۱۶,۰۷۲ | ۰.۵۵ % | ۱۰۵,۹۲۲ | ۳.۶ % |