صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲,۱۰۷,۹۶۶ | ۷۴.۲۶ % | ۳۳۲,۳۲۹ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۶۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱۶,۰۳۰ | ۰.۵۶ % | ۴۷,۰۴۱ | ۱.۶۶ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲,۱۲۲,۳۴۱ | ۷۳.۷۶ % | ۳۳۳,۸۶۳ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۹۳ | ۱۲.۴۵ % | ۱۶,۰۳۲ | ۰.۵۶ % | ۴۶,۹۲۲ | ۱.۶۳ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۱۲۷,۱۵۱ | ۷۳.۳ % | ۳۳۰,۰۲۴ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۵۳۳ | ۱۲.۲۵ % | ۱۶,۰۳۴ | ۰.۵۵ % | ۷۳,۳۴۸ | ۲.۵۳ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۱۱۰,۲۱۵ | ۷۳.۹۹ % | ۳۲۶,۵۰۴ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۹۹ | ۱۲.۵۳ % | ۱۹,۲۳۴ | ۰.۶۷ % | ۳۸,۶۱۳ | ۱.۳۵ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۰۹۴,۰۲۱ | ۷۴.۰۹ % | ۳۱۸,۵۷۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۸۳ | ۱۲.۶۹ % | ۱۶,۰۳۹ | ۰.۵۷ % | ۳۸,۸۷۹ | ۱.۳۸ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۰۹۴,۰۲۱ | ۷۴.۰۹ % | ۳۱۸,۵۷۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۸۳ | ۱۲.۶۹ % | ۱۶,۰۴۱ | ۰.۵۷ % | ۳۸,۸۷۹ | ۱.۳۸ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۰۹۴,۰۲۱ | ۷۴.۰۹ % | ۳۱۸,۵۷۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۸۳ | ۱۲.۶۹ % | ۱۶,۰۴۳ | ۰.۵۷ % | ۳۸,۸۷۹ | ۱.۳۸ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲,۰۹۴,۰۲۱ | ۷۴.۰۹ % | ۳۱۸,۵۷۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۸۳ | ۱۲.۶۹ % | ۱۶,۰۴۵ | ۰.۵۷ % | ۳۸,۸۷۹ | ۱.۳۸ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۰۹۳,۷۲۳ | ۷۴.۰۹ % | ۳۰۷,۶۱۵ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۹۴ | ۱۲.۹۸ % | ۱۶,۰۴۷ | ۰.۵۷ % | ۴۱,۷۹۰ | ۱.۴۸ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۰۹۳,۳۱۱ | ۷۴.۱۳ % | ۳۰۳,۶۷۷ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۱۲۸ | ۱۳.۰۷ % | ۱۶,۰۴۹ | ۰.۵۷ % | ۴۱,۷۰۱ | ۱.۴۸ % |