صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲,۱۰۹,۳۸۰ | ۷۴.۶۱ % | ۳۷۹,۴۰۹ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۷۰ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۳۴۷ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۸۲۰ | ۱.۱۳ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲,۱۰۱,۵۹۵ | ۷۴.۶ % | ۳۷۰,۷۳۷ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۷۲ | ۱۰.۳۵ % | ۱۷,۴۷۲ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۶۳۶ | ۱.۲۷ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲,۰۷۷,۹۸۹ | ۷۴.۵۱ % | ۳۶۳,۷۱۸ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۹۲ | ۱۰.۱ % | ۳۸,۰۸۰ | ۱.۳۷ % | ۲۷,۲۶۷ | ۰.۹۸ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲,۰۵۶,۴۱۴ | ۷۴.۶۲ % | ۳۵۸,۹۳۹ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۳۲ | ۱۰.۵۳ % | ۲۳,۳۶۷ | ۰.۸۵ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۸ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲,۰۵۶,۴۱۴ | ۷۴.۶۲ % | ۳۵۸,۹۳۹ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۳۲ | ۱۰.۵۳ % | ۲۳,۳۶۹ | ۰.۸۵ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۸ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲,۰۵۶,۴۱۴ | ۷۴.۶۲ % | ۳۵۸,۹۳۹ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۳۲ | ۱۰.۵۳ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۸ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲,۰۵۲,۳۶۰ | ۷۳.۲۲ % | ۳۵۵,۶۲۹ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۹۹۲ | ۱۰.۶۷ % | ۱۶,۳۵۸ | ۰.۵۸ % | ۷۹,۸۰۱ | ۲.۸۵ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲,۰۵۰,۳۴۴ | ۷۳.۴۷ % | ۳۵۴,۰۶۱ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۸۶۴ | ۱۱.۷۱ % | ۱۶,۳۶۰ | ۰.۵۹ % | ۴۲,۹۷۹ | ۱.۵۴ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۰۴۷,۹۸۱ | ۷۳.۸۱ % | ۳۴۵,۹۰۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۶۳۰ | ۱۱.۶۳ % | ۱۶,۳۶۲ | ۰.۵۹ % | ۴۱,۶۲۲ | ۱.۵ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۰۶۴,۸۸۰ | ۷۳.۱۵ % | ۳۳۷,۵۵۶ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۱۴۴ | ۱۱.۹۴ % | ۱۶,۳۶۴ | ۰.۵۸ % | ۶۶,۶۷۴ | ۲.۳۶ % |