صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۱۰۶,۲۳۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲۸۷,۹۰۸ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۱۷۳ | ۱۴.۴۳ % | ۱۶,۰۷۴ | ۰.۵۵ % | ۱۰۵,۹۲۲ | ۳.۶ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲,۰۹۲,۹۷۵ | ۷۲.۷۷ % | ۲۸۱,۲۵۰ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۲۳ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵,۹۲۶ | ۰.۵۵ % | ۱۰۲,۱۰۰ | ۳.۵۵ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۰۹۶,۰۹۷ | ۷۷.۷۴ % | ۲۷۴,۰۹۱ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۶۱ | ۸.۵۳ % | ۱,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۹۴,۲۰۰ | ۳.۴۹ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۱۳۹,۳۴۲ | ۷۷.۶۶ % | ۲۸۳,۰۰۹ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۷۴ | ۸.۳۸ % | ۹,۸۳۸ | ۰.۳۶ % | ۹۱,۷۴۶ | ۳.۳۳ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۱۵۷,۷۵۲ | ۷۷.۷۶ % | ۲۸۸,۴۶۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۸۶ | ۷.۴۶ % | ۱۹,۸۵۶ | ۰.۷۲ % | ۱۰۱,۹۷۴ | ۳.۶۷ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲,۱۵۹,۹۵۳ | ۷۷.۶۶ % | ۲۸۸,۳۸۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۳ | ۶.۷۲ % | ۴۶,۹۳۹ | ۱.۶۹ % | ۹۹,۰۲۸ | ۳.۵۶ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲,۱۵۹,۹۵۳ | ۷۷.۶۶ % | ۲۸۸,۳۸۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۳ | ۶.۷۲ % | ۴۶,۹۴۲ | ۱.۶۹ % | ۹۹,۰۲۸ | ۳.۵۶ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۱۵۹,۹۵۳ | ۷۷.۶۶ % | ۲۸۸,۳۸۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۳ | ۶.۷۲ % | ۴۶,۹۴۵ | ۱.۶۹ % | ۹۹,۰۲۸ | ۳.۵۶ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲,۱۶۴,۷۹۸ | ۷۶.۲۶ % | ۲۶۹,۲۰۷ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۱۹ | ۷.۵۴ % | ۱,۱۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱۸۹,۴۴۷ | ۶.۶۷ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲,۲۱۴,۷۵۶ | ۷۶.۶۲ % | ۲۶۹,۶۱۱ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۹۱ | ۸.۰۳ % | ۱,۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۱۷۳,۱۵۶ | ۵.۹۹ % |