صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۰۸۲,۴۲۸ | ۷۴.۰۶ % | ۳۳۵,۸۵۲ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۹۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۶,۳۶۶ | ۰.۵۸ % | ۳۹,۲۲۳ | ۱.۳۹ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۰۸۲,۴۲۸ | ۷۴.۰۶ % | ۳۳۵,۸۵۲ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۹۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۶,۳۶۸ | ۰.۵۸ % | ۳۹,۲۲۳ | ۱.۳۹ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۰۸۲,۴۲۸ | ۷۴.۰۶ % | ۳۳۵,۸۵۲ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۹۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۶,۳۷۰ | ۰.۵۸ % | ۳۹,۲۲۳ | ۱.۳۹ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲,۰۹۲,۶۲۸ | ۷۴.۳۱ % | ۳۳۳,۷۷۶ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۶۳۸ | ۱۱.۸۵ % | ۱۶,۸۰۷ | ۰.۶ % | ۳۹,۴۱۳ | ۱.۴ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۰۹۹,۷۲۷ | ۷۴.۳۲ % | ۳۳۲,۹۲۵ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۲۱ | ۱۱.۶۱ % | ۲۴,۸۹۱ | ۰.۸۸ % | ۳۹,۶۸۸ | ۱.۴ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۰۸۴,۳۵۵ | ۷۴.۳۵ % | ۳۳۱,۰۲۷ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۴۸۸ | ۱۱.۷۲ % | ۲۰,۱۵۹ | ۰.۷۲ % | ۳۹,۴۷۸ | ۱.۴۱ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۰۸۰,۵۹۴ | ۷۴.۴ % | ۳۲۹,۲۶۶ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۴۱ | ۱۱.۷۵ % | ۱۶,۰۲۲ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۰۰۵ | ۱.۵ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۰۹۷,۹۱۰ | ۷۴.۲۱ % | ۳۳۳,۵۰۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۷۶ | ۱۱.۹۲ % | ۱۶,۰۲۴ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۳۴۲ | ۱.۵ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲,۰۹۷,۹۱۰ | ۷۴.۲۱ % | ۳۳۳,۵۰۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۷۶ | ۱۱.۹۲ % | ۱۶,۰۲۶ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۳۴۲ | ۱.۵ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۰۹۷,۹۱۰ | ۷۴.۲۱ % | ۳۳۳,۵۰۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۷۶ | ۱۱.۹۲ % | ۱۶,۰۲۸ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۳۴۲ | ۱.۵ % |