| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۰۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۰۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۰۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۳.۰۴) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۶۱ |
۷۲,۰۰۴.۵۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۰۶ |
۴.۸۹ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۹۶ |
۲.۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۵۲.۶۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۴.۲۷ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۳) |
۴.۳۸ |
(۶۹.۶۸) |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۱.۴۷) |
|
|