| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۴۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
(۰.۴) |
۲.۶۸ |
(۷۷.۱۲) |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۱۷۵.۳۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۹۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۴) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۹ |
(۶۱.۷۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۷۶ |
(۸۶.۲۳) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۲.۳۶ |
(۹۱.۹۳) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۷۹) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۶ |
(۹۸.۸۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۸ |
۶,۴۹۳.۹۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|