| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۸۲۲.۵۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۹ |
۱.۸۳ |
۵,۲۰۲.۹۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۰۹ |
۵,۱۸۱.۵۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۴ |
(۸۰.۶۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۲۸ |
۱۱,۷۸۸.۱۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۰,۶۸۸.۷۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۵۴۳.۸۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۲.۳۷) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱۵.۶۱) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۶۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۸ |
۱۲۰,۱۷۶.۰۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۴۷ |
۲۰۱,۰۸۹.۵۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|