| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۹۹) |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۸ |
(۵۶.۰۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۹ |
۲.۳۲ |
۳۰۷.۱۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴ |
۲۲۲.۹۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۲.۷۲) |
۲.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۵) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۴۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۳ |
(۴۹.۳۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵) |
(۵۵.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۹۵) |
(۶۱.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۲۴.۳۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۲.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۷۶۵,۵۰۳.۴۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۶.۱۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۴.۱ |
۱۹.۹۴ |
|
|