صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰.۸۱ ۰.۱۴ ۱,۸۲۲.۵۲ ۶۶.۰۱
۲۲ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱.۰۹ ۱.۸۳ ۵,۲۰۲.۹۶ ۷۴,۷۲۱.۷۶
۲۳ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰
۲۴ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۲۵ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱.۰۹ ۰.۰۹ ۵,۱۸۱.۵۳ ۳۶.۹۵
۲۶ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ (۰.۴۵) ۰.۸۴ (۸۰.۶۱) ۲,۰۲۴.۲۲
۲۷ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱.۳۲ ۲.۲۸ ۱۱,۷۸۸.۱۱ ۳۷۷,۲۶۱.۴۳
۲۸ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱.۵۸ ۰.۵۲ ۳۰,۶۸۸.۷۷ ۵۵۹.۸۹
۲۹ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱.۱۶ ۰ ۶,۵۴۳.۸۲ ۱.۰۴
۳۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۲ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ ۲.۸۳ ۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۰
۳۳ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ (۲.۳۷) ۱.۴۶ (۹۹.۹۸) ۱۹,۴۳۹.۹۲
۳۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ (۱۵.۶۱) ۱.۶۹ (۱۰۰) ۴۵,۹۸۴.۸۶
۳۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ (۱.۰۲) ۰.۷۲ (۹۷.۶۷) ۱,۲۶۰.۶
۳۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱.۹۶ ۲.۰۸ ۱۲۰,۱۷۶.۰۳ ۱۸۲,۷۲۰.۳۳
۳۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۳۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ (۰.۱۸) ۰ (۴۸.۰۲) ۰
۳۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۲.۱۱ ۲.۴۷ ۲۰۱,۰۸۹.۵۹ ۷۴۷,۴۴۷.۵۵