| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۹ |
(۹۵.۶۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۱ |
۲.۰۳ |
۴۸,۰۴۷.۹۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۴.۴ |
۲.۶۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۴.۸۶ |
۲.۰۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۴۹ |
۱۳,۴۲۲.۸۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۸۲۲.۵۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۹ |
۱.۸۳ |
۵,۲۰۲.۹۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۰۹ |
۵,۱۸۱.۵۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۴ |
(۸۰.۶۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۲۸ |
۱۱,۷۸۸.۱۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۰,۶۸۸.۷۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۵۴۳.۸۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|