| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۸۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۶۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴ |
۹۷۶,۰۳۵.۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۶ |
۶۹,۹۳۴.۸۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۸۲.۵۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۱۳۷.۸۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۴.۸۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۱۳۲.۶۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|