| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۶۱ |
۷۲,۰۰۴.۵۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۰۶ |
۴.۸۹ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۹۶ |
۲.۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۵۲.۶۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۴.۲۷ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۳) |
۴.۳۸ |
(۶۹.۶۸) |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۵ |
(۳.۴۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۳ |
(۳.۵۲) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۳.۴۹) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۶۹ |
(۳.۵۲) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۳ |
(۳.۴۹) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|