| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۶) |
۴۷.۲۱ |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۱) |
۲۹۲.۲۱ |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۵۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۷ |
۴,۲۱۲.۹۸ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۱۳ |
۳.۹۴ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۵۵,۵۷۶.۴۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۹ |
۲۵۳.۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۲۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۰۶) |
۲۱۱.۵۶ |
|
|