| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۴.۴۳ |
(۳.۵۲) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۹۲ |
(۳.۴۸) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۴.۰۹ |
(۳.۴۸) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۵۲) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۴۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۲ |
(۳.۵۲) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۵۱) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|