| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۲.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۷۵.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۳.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۹ |
۳.۵۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰ |
۵۵,۳۰۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۵.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|