| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
(۰.۰۸) |
۱۱۴,۵۸۲.۶۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۸۷۶.۸۵ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۸ |
۶۳,۹۰۹.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۵۴۶.۷۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۸۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۵۰.۱۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲.۷۱ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۶۲ |
۳۵۰.۳۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۰.۱۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۹۲.۱۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
(۱.۳۵) |
۵,۳۸۴.۱ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۹ |
۱.۲۳ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۲,۸۶۸.۲۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۶,۲۳۶.۳۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|