صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۱.۵۸ | ۳.۵۵ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | (۶.۳۴) | ۱.۸۶ | (۱۰۰) | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۷.۴۵) | (۰.۳۵) | (۱۰۰) | (۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | (۰.۸۴) | ۱.۷۷ | (۹۵.۳۹) | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۸) | ۰ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۵.۰۴) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۰.۴۲) | (۲.۳۱) | (۷۸.۸۱) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۵.۳۲) | (۲.۴۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳.۰۲ | ۰.۳۵ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۴.۱۶ | ۰.۶۲ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۴) | ۰ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۱ | ۰ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | (۵.۶۶) | (۳.۱۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | (۳.۱۳) | (۲.۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۴.۳۶ | ۰.۵۳ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۵) | ۰ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۵) | ۰ |