| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۳ |
(۳.۴۹) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۶ |
(۳.۴۹) |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۳.۵۲) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۴۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۴ |
(۳.۵۲) |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۸ |
(۳.۴۸) |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۴۸) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۴.۴۳ |
(۳.۵۲) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۹۲ |
(۳.۴۸) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۴.۰۹ |
(۳.۴۸) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|