| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۷۵.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۳.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۹ |
۳.۵۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰ |
۵۵,۳۰۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۵.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵.۷۹ |
۱.۶۵ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۱.۵) |
۳۹۳.۲۵ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۵.۱۴) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۵۱) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۹۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|