| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۵.۰۶ |
۴.۱۷ |
۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۴۸ |
۲.۵۸ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۸۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷۷) |
(۶۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۱) |
(۵۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۳) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۰۵) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۰۸) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۴.۷۱) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۳.۶۶) |
(۳.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|