| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۳.۰۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۱ |
(۳.۰۴) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۳.۰۷) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۳.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۰۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۰۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۰۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۳.۰۴) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۶۱ |
۷۲,۰۰۴.۵۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۰۶ |
۴.۸۹ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۹۶ |
۲.۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۵۲.۶۹ |
۵۷۵.۸ |
|
|