| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۱۶ |
۰.۶۲ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۵.۶۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۵.۰۶ |
۴.۱۷ |
۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۴۸ |
۲.۵۸ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۸۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷۷) |
(۶۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۱) |
(۵۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۳) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۰۵) |
۵۹۳.۳۱ |
|
|