| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۴.۴۳ |
(۳.۵۲) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۹۲ |
(۳.۴۸) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۴.۰۹ |
(۳.۴۸) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۵۲) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۴۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۲ |
(۳.۵۲) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۵۱) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|