صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | (۳.۷۳) | ۱.۹۱ | (۱۰۰) | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | (۵.۷) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۱.۱۹) | (۳.۴۶) | (۹۸.۷۴) | (۱۰۰) |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۳.۶۲) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | (۴.۴۳) | (۰.۲۷) | (۱۰۰) | (۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۵.۰۲ | ۲.۳۷ | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۱.۵۸ | ۳.۵۵ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | (۶.۳۴) | ۱.۸۶ | (۱۰۰) | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۷.۴۵) | (۰.۳۵) | (۱۰۰) | (۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | (۰.۸۴) | ۱.۷۷ | (۹۵.۳۹) | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۸) | ۰ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۵.۰۴) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۰.۴۲) | (۲.۳۱) | (۷۸.۸۱) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۵.۳۲) | (۲.۴۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |