| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰ |
۵۵,۳۰۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۵.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵.۷۹ |
۱.۶۵ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۱.۵) |
۳۹۳.۲۵ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۵.۱۴) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۵۱) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۹۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۵.۲۲) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۳.۷۳) |
۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۵.۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
|
|