| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۸۵۹.۸۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۲.۱۴) |
۶۱۷.۶۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
۲.۰۵ |
(۹۷.۳۱) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۶.۲۱ |
(۱.۲) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۱.۹۹) |
۱۵۶.۸۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۱.۳۷ |
(۷۹.۷۸) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۵) |
(۴۴.۵۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۲۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۶۱) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|