صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۳.۶۲) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | (۴.۴۳) | (۰.۲۷) | (۱۰۰) | (۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۵.۰۲ | ۲.۳۷ | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۱.۵۸ | ۳.۵۵ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | (۶.۳۴) | ۱.۸۶ | (۱۰۰) | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۷.۴۵) | (۰.۳۵) | (۱۰۰) | (۷۲.۳۲) |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | (۰.۸۴) | ۱.۷۷ | (۹۵.۳۹) | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۸) | ۰ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۵.۰۴) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۰.۴۲) | (۲.۳۱) | (۷۸.۸۱) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۵.۳۲) | (۲.۴۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳.۰۲ | ۰.۳۵ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۴.۱۶ | ۰.۶۲ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۴) | ۰ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۱ | ۰ |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | (۵.۶۶) | (۳.۱۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |