| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۳.۰۷) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۳.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۰۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۰۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۰۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۳.۰۴) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۶۱ |
۷۲,۰۰۴.۵۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۰۶ |
۴.۸۹ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۹۶ |
۲.۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۵۲.۶۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۴.۲۷ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
|
|