| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۰۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۴,۸۸۳.۶۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۶۲.۴۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱.۹) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۱۶۵.۱۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۸۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۴۸ |
۵۰۱.۴۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۴ |
۷,۹۱۳.۲۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
|
|