| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۵.۰۶ |
۴.۱۷ |
۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۴۸ |
۲.۵۸ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۸۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷۷) |
(۶۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۱) |
(۵۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۳) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۰۵) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۰۸) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۴.۷۱) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۳.۶۶) |
(۳.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۳.۰۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۰۸) |
(۹۰.۵۶) |
|
|