| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۸۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۵۰.۱۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲.۷۱ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۶۲ |
۳۵۰.۳۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۰.۱۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۹۲.۱۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
(۱.۳۵) |
۵,۳۸۴.۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۹ |
۱.۲۳ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۲,۸۶۸.۲۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۶,۲۳۶.۳۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۶۵ |
۳.۷۳ |
۳۹,۵۱۴.۱۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۸۲ |
۲۲۵,۴۹۲.۳۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۵ |
۱.۳ |
۸۲۶,۸۷۳.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|