| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۳ |
(۳.۴۹) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۳.۵۲) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۳ |
(۳.۴۹) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۶ |
(۳.۴۹) |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۳.۵۲) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۴۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۴ |
(۳.۵۲) |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۸ |
(۳.۴۸) |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۴۸) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۴.۴۳ |
(۳.۵۲) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۹۲ |
(۳.۴۸) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|