صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۵.۰۲ | ۲.۳۷ | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۱.۵۸ | ۳.۵۵ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | (۶.۳۴) | ۱.۸۶ | (۱۰۰) | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۷.۴۵) | (۰.۳۵) | (۱۰۰) | (۷۲.۳۲) |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | (۰.۸۴) | ۱.۷۷ | (۹۵.۳۹) | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۸) | ۰ |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۵.۰۴) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۰.۴۲) | (۲.۳۱) | (۷۸.۸۱) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۵.۳۲) | (۲.۴۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳.۰۲ | ۰.۳۵ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۴.۱۶ | ۰.۶۲ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۴) | ۰ |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۱۱ | ۰ |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | (۵.۶۶) | (۳.۱۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | (۳.۱۳) | (۲.۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۴.۳۶ | ۰.۵۳ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |