| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۸۹ |
۲,۸۳۸.۹۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۵ |
(۹۷.۸) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۵ |
(۹۸.۶۸) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۵) |
(۵۴.۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۶۲.۰۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۲.۱۲) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۲ |
(۹۶.۰۷) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۷۵) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۶) |
(۶۲.۷۸) |
(۹۷.۰۳) |
|
|