| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۳.۰۴) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۶۱ |
۷۲,۰۰۴.۵۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۰۶ |
۴.۸۹ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۹۶ |
۲.۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۵۲.۶۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۴.۲۷ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۳) |
۴.۳۸ |
(۶۹.۶۸) |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۵ |
(۳.۴۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۳ |
(۳.۵۲) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۳.۴۹) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|