| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۹,۵۳۲.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۶) |
۴۹,۴۵۹.۴۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۹۰.۶۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۱.۱۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۲.۲۱ |
(۹۴.۸۳) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۱.۳۱ |
۱,۱۵۸.۶۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۵ |
۵۷,۶۳۱.۸۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۲ |
۲.۶۶ |
۲,۶۸۴.۲۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|