| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱ |
۲.۱۸ |
۳,۷۱۴.۱۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۷۵ |
۴۴۱.۵۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۸۵۹.۸۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۲.۱۴) |
۶۱۷.۶۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
۲.۰۵ |
(۹۷.۳۱) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۶.۲۱ |
(۱.۲) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۱.۹۹) |
۱۵۶.۸۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۱.۳۷ |
(۷۹.۷۸) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۵) |
(۴۴.۵۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۲.۵۹) |
(۲۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|