| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۱۸.۸۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۰۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۸۲.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۶۴ |
۱۱۰,۷۰۳.۴۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۵۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۶۵ |
۳۶,۲۶۲.۹۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۰۴) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۸۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۴۲ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۳۵۵.۴۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۳.۴۸ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|