| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱.۹) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۱۶۵.۱۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۸۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۴۸ |
۵۰۱.۴۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۴ |
۷,۹۱۳.۲۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۱۲ |
۷۳۰.۰۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۴۲.۲۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۸۶) |
۲,۲۳۷.۹۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۴۳۴.۸۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۲۵ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|