| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۱ |
(۳.۰۴) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹) |
(۳.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۰۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۳.۰۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۰۴) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۲ |
(۳.۰۷) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۳.۰۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۱ |
(۳.۰۴) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۳.۰۷) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۳.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۰۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۰۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|