| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۵.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵.۷۹ |
۱.۶۵ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۱.۵) |
۳۹۳.۲۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۵.۱۴) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۵۱) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۹۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۵.۲۲) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۳.۷۳) |
۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۵.۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۹) |
(۳.۴۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۲) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۴.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
|
|