| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۰.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۵۷ |
۵,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۱.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۳.۱۲ |
۱.۴۷ |
۷,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۴۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۶.۳۶ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|