| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۰۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۷ |
۳.۲۷ |
۶,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۳.۲۲) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۲ |
(۹۳.۹۹) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸ |
۳.۲۲ |
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۹ |
۲.۸۹ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۵۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|