صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۴.۰۶ ۴.۸۹ ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۸۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳.۹۶ ۲.۱ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۸۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۵۵۲.۶۹ ۵۷۵.۸
۱۸۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۶) ۰
۱۸۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۶) ۰
۱۸۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۴.۴۳ ۴.۲۷ ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۸۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ (۰.۳۳) ۴.۳۸ (۶۹.۶۸) ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۸۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۰۱) (۰.۶۷) (۳.۵۳) (۹۱.۴۷)
۱۸۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۱.۷۵ (۳.۴۹) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۸۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۳.۳ (۳.۵۲) ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۸۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰
۱۸۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۱۸۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ (۰.۰۱) ۲.۰۴ (۳.۴۹) ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۸۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۳.۶۹ (۳.۵۲) ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۸۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ (۰.۰۱) ۳.۱۳ (۳.۴۹) ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۸۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۰۱) ۲.۳۸ (۳.۵۲) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۳.۳۳ (۳.۴۹) ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۸۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۱۸۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰