ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۰۶ |
۴.۸۹ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۹۶ |
۲.۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۵۲.۶۹ |
۵۷۵.۸ |
۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۴.۲۷ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۳) |
۴.۳۸ |
(۶۹.۶۸) |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۱.۴۷) |
۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۵ |
(۳.۴۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۳ |
(۳.۵۲) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۳.۴۹) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۶۹ |
(۳.۵۲) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۱۳ |
(۳.۴۹) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۳.۵۲) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۳ |
(۳.۴۹) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|