| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۰۴) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۲ |
(۳.۰۷) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۳.۰۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۱ |
(۳.۰۴) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۳.۰۷) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۳.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۰۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۰۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۰۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۳.۰۴) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|