| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۰۴) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۸۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۴۲ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۳۵۵.۴۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۳.۴۸ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۹,۵۳۲.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۶) |
۴۹,۴۵۹.۴۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۹۰.۶۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۱.۱۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|