| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۸۷ |
۷۹,۵۱۳.۷۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۸۱.۵۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۵.۹۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۴۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۵۴ |
۱۶,۸۸۸.۰۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۱ |
(۹۲.۷۴) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۸) |
۲۰.۱ |
|
|