| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۵.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۲.۳۱) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۵.۳۲) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۳.۰۲ |
۰.۳۵ |
۵,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۱۶ |
۰.۶۲ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۵.۶۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۵.۰۶ |
۴.۱۷ |
۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۴۸ |
۲.۵۸ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۸۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷۷) |
(۶۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
|
|