| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۹۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۵۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۲۵) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۶) |
۴۷.۲۱ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۱) |
۲۹۲.۲۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۵۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۷ |
۴,۲۱۲.۹۸ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۱۳ |
۳.۹۴ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۵۵,۵۷۶.۴۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۹ |
۲۵۳.۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۲۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|