| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۵ |
۱.۳ |
۸۲۶,۸۷۳.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۷۸ |
۶۸۷,۵۰۷.۲۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱ |
۲.۱۸ |
۳,۷۱۴.۱۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۷۵ |
۴۴۱.۵۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۸۵۹.۸۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۲.۱۴) |
۶۱۷.۶۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
۲.۰۵ |
(۹۷.۳۱) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۶.۲۱ |
(۱.۲) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۱.۹۹) |
۱۵۶.۸۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۱.۳۷ |
(۷۹.۷۸) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|