| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۴۸ |
۵۰۱.۴۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۴ |
۷,۹۱۳.۲۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۱۲ |
۷۳۰.۰۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۴۲.۲۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۸۶) |
۲,۲۳۷.۹۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۴۳۴.۸۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۲۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۲.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۳۳۷.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|