| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۸.۲۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۰۹) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۶۲) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
۲.۵۸ |
۴,۵۲۰.۵۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۸۲) |
۷۸.۵۹ |
|
|