| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۴۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
(۰.۴) |
۲.۶۸ |
(۷۷.۱۲) |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۱۷۵.۳۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۹۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۴) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۹ |
(۶۱.۷۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۷۶ |
(۸۶.۲۳) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۲.۳۶ |
(۹۱.۹۳) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۷۹) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۶ |
(۹۸.۸۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۸ |
۶,۴۹۳.۹۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|