| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۲,۰۱۷.۹۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۸۸ |
(۱.۵) |
۸۸,۷۹۱.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۸.۰۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۱۴) |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۰۸.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۷ |
۸,۷۷۲.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۷۴ |
۲۴۷.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۶۰۴.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۶۱.۱۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۵۴۷.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
|
|