| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۹,۰۸۵.۵۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۱۶ |
۳,۳۰۶.۷۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۷) |
(۸.۱۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۵۵) |
۵,۳۲۰.۲۴ |
(۸۶.۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۴۳) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۴.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۳۴.۸۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|