| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۳۱۳.۱۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۳۹.۵) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۳.۴۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۱۱.۷۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۴.۹۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۹ |
(۱۷.۲۸) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۳۳.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۵ |
(۳۹.۲) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۱۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|