| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۶ |
۶۹,۹۳۴.۸۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۸۲.۵۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۱۳۷.۸۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۴.۸۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۱۳۲.۶۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۴.۴۱ |
(۱.۰۴) |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۶) |
۴۳۶.۸۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۷) |
۱ |
(۹۸.۰۴) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۲.۴۱ |
(۹۰.۸) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۱ |
۳.۳۵ |
۲۸۹,۹۵۰.۱۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۶۱ |
۳۲۵,۷۵۴.۰۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|