| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۷۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۲.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۵۴.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۴۸ |
۷۴.۲۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۷.۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۳۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۲.۱۹) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۳ |
(۲۲.۴۷) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۴.۷۶) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۸) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹ |
(۹۴.۳) |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۰.۸۸) |
|
|