| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۲۵,۹۳۹.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۲.۴۸ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۵ |
(۵۸.۵۶) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۹۸) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۸.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۵,۱۲۶.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۱۸,۰۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۶۸.۰۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
|
|