| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۳ |
(۶۸.۳۶) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۱ |
(۹۸.۶۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۲۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۷ |
(۸۰.۰۱) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۸ |
(۴۵.۱۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۲۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۲۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۲.۱۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۶۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۳۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۸) |
(۸۴.۹۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
|
|