| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۰.۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۱۱.۴۹) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۲.۰۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۷ |
(۶۱.۹۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۰۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۴ |
(۱۲.۶۵) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۵۴.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۱ |
(۴۴.۳۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۷.۳۱) |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۳) |
(۳۸.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۴۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
|
|