| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۴.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۳۴.۸۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۴) |
(۸۵.۱۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۵) |
۵۶۹.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۸۷ |
۰.۵۹ |
۸۴,۹۵۵.۸۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۱۳) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۷.۳۱ |
۴۱.۶۵ |
|
|