| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۲.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۲.۵۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷ |
(۱.۵۴) |
۴۷,۶۳۸.۵۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۸۴ |
(۱.۷۶) |
۷۷,۶۶۵.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۷۵) |
۳۸۸,۲۷۳.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۸۸۴.۴۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۶ |
۱.۷۱ |
۸۳,۳۸۳.۱۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۵۳) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۸۱.۰۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۶,۸۹۷.۲۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۲۴ |
۳,۴۲۹.۶۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۸ |
۲ |
۳۰,۸۸۱.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۲ |
۲.۲۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|