| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۱.۶۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۲۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶,۲۶۳.۴۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۷۶ |
(۸۴.۴۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۸ |
(۶۴.۸۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۵ |
۱.۵۵ |
۹۵۴.۰۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۴۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۹۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۱.۹۸ |
(۹۸.۲۸) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۲۱) |
۱.۱۸ |
(۹۸.۸۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۱) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۳ |
(۴۵.۰۶) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۶۷) |
۱۶.۰۶ |
|
|