| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۲.۳۷) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱۵.۶۱) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۶۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۸ |
۱۲۰,۱۷۶.۰۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۴۷ |
۲۰۱,۰۸۹.۵۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۴.۱۸ |
۲.۳۹ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۷۸۴,۳۹۹.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۴) |
۹,۴۲۴.۴۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۵,۰۲۷.۳۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۱۳ |
۴۳,۸۸۹.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۴۲.۷۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۰,۴۱۴.۹۸ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|