| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۵) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۵۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۵۵.۱۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷۳ |
۶,۴۱۹.۰۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۸ |
(۱۰.۱۶) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۶.۸) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۶) |
(۶۳.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۱۹۹.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۰۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۳ |
(۷۰.۰۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۶,۴۵۸.۳۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|