صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | (۰.۱۸) | (۰.۱۵) | (۴۸.۲۸) | (۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰.۶۶ | (۰.۹۲) | ۱,۰۱۶.۲۲ | (۹۶.۶) |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۴۷) | (۳.۹۲) | (۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۵۴) | ۰.۰۷ | (۸۵.۹۵) | ۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۱) | ۰ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۶۱) | ۰ | (۸۹.۱۳) | ۰ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۴۲) | ۰.۰۴ | (۷۸.۶۳) | ۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۰.۳) | (۰.۴۱) | (۶۷.۱۱) | (۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۳۵) | (۸۵.۷) | (۷۱.۸) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۹) | (۱۶.۹۹) | (۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۸.۴۹ | (۰.۲۳) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۷۲ | ۳۱,۲۱۱.۶۱ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴.۶ | ۴.۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۸۸) | ۰ |