صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۴) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۱۰۳ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ (۰.۶۴) ۱.۱۵ (۹۰.۳۱) ۶,۳۷۲.۸۸
۱۰۴ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۱.۹۵ ۲.۶ ۱۱۳,۶۹۵.۷۱ ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱
۱۰۵ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ (۲.۰۱) (۱.۵) (۹۹.۹۴) (۹۹.۶)
۱۰۶ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ۱.۹۸ ۲.۳۲ ۱۲۶,۰۳۳.۷۱ ۴۲۶,۸۱۸
۱۰۷ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ (۱.۰۵) ۰.۷۵ (۹۷.۸۹) ۱,۴۵۱.۳۴
۱۰۸ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۵) ۰
۱۰۹ ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۳) ۰
۱۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (۱.۸۲) ۰.۳۳ (۹۹.۸۸) ۲۳۳.۹۴
۱۱۱ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ (۱.۴۸) ۱.۰۳ (۹۹.۵۶) ۴,۱۶۵.۸۳
۱۱۲ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ (۱۲.۴۱) ۱.۵ (۱۰۰) ۲۳,۰۲۸.۵۷
۱۱۳ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ۵.۰۶ ۲ ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۵۶۰.۳۳
۱۱۴ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ۲.۴۹ ۱.۹۶ ۷۹۵,۷۱۱.۰۷ ۱۱۸,۰۱۷.۱۸
۱۱۵ ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۸) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۸) ۰
۱۱۷ ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۸) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (۰.۴۹) ۲.۰۲ (۸۳.۱۹) ۱۴۵,۸۶۱.۱۳
۱۱۹ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ۱.۴۴ ۲.۱۳ ۱۸,۴۸۱.۹۷ ۲۲۰,۶۴۰.۶