| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۲ |
(۶۰.۱۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۲ |
(۳۹.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۳.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۸۹) |
(۵۹.۸۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۴ |
(۴۸.۶۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۴) |
(۸۰.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۶) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۶) |
(۸۴.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۲.۰۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
|
|