صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۳) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ (۱.۸۲) ۰.۳۳ (۹۹.۸۸) ۲۳۳.۹۴
۱۰۳ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ (۱.۴۸) ۱.۰۳ (۹۹.۵۶) ۴,۱۶۵.۸۳
۱۰۴ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ (۱۲.۴۱) ۱.۵ (۱۰۰) ۲۳,۰۲۸.۵۷
۱۰۵ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ۵.۰۶ ۲ ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۵۶۰.۳۳
۱۰۶ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ۲.۴۹ ۱.۹۶ ۷۹۵,۷۱۱.۰۷ ۱۱۸,۰۱۷.۱۸
۱۰۷ ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۸) ۰
۱۰۸ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۸) ۰
۱۰۹ ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۸) ۰
۱۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ (۰.۴۹) ۲.۰۲ (۸۳.۱۹) ۱۴۵,۸۶۱.۱۳
۱۱۱ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ۱.۴۴ ۲.۱۳ ۱۸,۴۸۱.۹۷ ۲۲۰,۶۴۰.۶
۱۱۲ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ۳.۳۶ ۲.۰۴ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۶۲۴.۳۵
۱۱۳ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ۱.۸۷ ۱.۸۷ ۸۶,۸۴۴.۴۵ ۸۷,۴۶۸.۱۷
۱۱۴ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۳) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۳) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ۱.۲۳ ۱.۲۱ ۸,۶۲۹.۹۶ ۷,۸۵۲.۹۵
۱۱۷ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ (۰.۱۸) ۰.۰۷ (۴۸.۶۸) ۲۸.۱۲
۱۱۸ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰