| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۸) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۵۶) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱۲.۴۱) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۰۶ |
۲ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۷۹۵,۷۱۱.۰۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲.۰۲ |
(۸۳.۱۹) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۴۴ |
۲.۱۳ |
۱۸,۴۸۱.۹۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۳۶ |
۲.۰۴ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۸۷ |
۸۶,۸۴۴.۴۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۱ |
۸,۶۲۹.۹۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۶۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|