| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۵ |
(۹۰.۳۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۹۵ |
۲.۶ |
۱۱۳,۶۹۵.۷۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۶,۰۳۳.۷۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۵ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۸) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۵۶) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱۲.۴۱) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۰۶ |
۲ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۷۹۵,۷۱۱.۰۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲.۰۲ |
(۸۳.۱۹) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۴۴ |
۲.۱۳ |
۱۸,۴۸۱.۹۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|