| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۴) |
(۸۵.۱۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۵) |
۵۶۹.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۸۷ |
۰.۵۹ |
۸۴,۹۵۵.۸۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۱۳) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۷.۳۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۶.۵۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۴,۲۴۸.۲۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۲۶۰.۶۵ |
(۶۵.۱۴) |
|
|