| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۲۸) |
(۲۳.۳) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۹ |
۱.۵۴ |
۷۸۵,۶۸۴.۲۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۱.۲۲ |
۴,۹۰۴.۰۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۲۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۷۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۷۶) |
۱۵۷.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۸۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۶۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴ |
۹۷۶,۰۳۵.۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|