| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۹۴ |
۰.۶۲ |
۱۱۰,۲۱۸.۳۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸ |
۳۰۸.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۹.۸۶ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۸) |
۴۴۰.۲۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۴) |
۲,۳۵۹.۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۹۵۶.۷۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۳۶,۲۰۸.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۳۸ |
۳۷,۲۹۲.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۶,۹۸۹.۹۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۵۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۲.۳۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۶۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
|
|