| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۷۶) |
۱۵۷.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۸۰.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۶۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴ |
۹۷۶,۰۳۵.۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۶ |
۶۹,۹۳۴.۸۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۸۲.۵۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۱۳۷.۸۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۴.۸۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|