| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۷۶.۲۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۱ |
۲۲,۳۴۳.۳۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۴.۱۲) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۱.۰۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۱۳ |
۵۷,۴۴۳.۵۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۱۱۱,۸۹۲.۲۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۲.۴۹) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۳ |
۲.۱۶ |
۲۳۶.۰۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۵ |
(۱۶.۱۴) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۸۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۹۳) |
۷,۳۹۹.۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵ |
۲.۱۵ |
۲۲,۸۹۴.۹۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۴۰۴.۴۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|