| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱۲.۴۱) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۰۶ |
۲ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۷۹۵,۷۱۱.۰۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲.۰۲ |
(۸۳.۱۹) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۴۴ |
۲.۱۳ |
۱۸,۴۸۱.۹۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۳۶ |
۲.۰۴ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۸۷ |
۸۶,۸۴۴.۴۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۱ |
۸,۶۲۹.۹۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۶۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
|
|