| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۳) |
۱.۶۸ |
(۹۹.۴۸) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۴۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۶۵ |
۱.۱۳ |
۳۹,۴۴۶.۹۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۲ |
۱.۱ |
۸۷۱.۵۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۵۳) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۷) |
(۵۴.۷۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۵) |
(۷۵.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۷۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|