| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۸۸۴.۴۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۶ |
۱.۷۱ |
۸۳,۳۸۳.۱۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۵۳) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۸۱.۰۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۶,۸۹۷.۲۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۲۴ |
۳,۴۲۹.۶۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۸ |
۲ |
۳۰,۸۸۱.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۲ |
۲.۲۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۹۷ |
۸۵,۰۶۰.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۴۸ |
۲۲۴,۰۹۳.۹۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
۲.۲۱ |
۱۱۵,۲۵۴.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۳.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
|
|