ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶ |
۴.۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۸۸) |
۰ |
۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۰۹۱.۸۵ |
۵۰۸.۶۹ |
۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۳ |
(۶۸.۳۶) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۱ |
(۹۸.۶۶) |
۴۶.۱۷ |
۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۲۶ |
۵۶۹.۸۲ |
۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۷ |
(۸۰.۰۱) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۸ |
(۴۵.۱۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۲۶) |
۸۶.۳۸ |
۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۲۹ |
۹۲.۵۲ |
۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۲.۱۸ |
۲۹۰.۶ |
۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۶۹) |
(۷۹.۸۴) |
|