| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۳۹۰.۷۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۲۲) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۱۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۷.۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۰.۱۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵) |
(۱.۲) |
(۸۴.۰۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۷۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۳) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۸۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۷ |
(۶۴.۲۹) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
|
|