| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۴.۹۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۹ |
(۱۷.۲۸) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۳۳.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۵ |
(۳۹.۲) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۱۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۶,۴۰۶.۱۸ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۶۷) |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۴.۶۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۶۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۶.۴۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۹۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۹۸) |
(۸۹.۲۵) |
(۱۰۰) |
|
|