| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۴) |
(۴۲.۶۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۶) |
(۵۸.۱۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۹) |
(۶۱.۳۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۶۷.۴) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹) |
(۱۵.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۳.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۱) |
(۴۸.۹۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۲.۴۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۸۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۷۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۷۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۲۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|