صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۴.۶ ۴.۲ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۸) ۰
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ (۰.۱۸) ۰ (۴۸.۸۸) ۰
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۶۸ ۰.۵ ۱,۰۹۱.۸۵ ۵۰۸.۶۹
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ (۰.۳۱) ۰.۷۳ (۶۸.۳۶) ۱,۳۳۶.۶۷
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ (۱.۱۷) ۰.۱ (۹۸.۶۶) ۴۶.۱۷
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (۰.۸۵) (۱.۱) (۹۵.۵۶) (۹۸.۲۴)
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۰.۳ ۰.۵۲ ۱۹۴.۲۶ ۵۶۹.۸۲
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۴) ۰
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۴) ۰
۳۷۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ (۰.۴۴) ۰.۹۷ (۸۰.۰۱) ۳,۲۵۰.۷۱
۳۷۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۰۶) ۰
۳۷۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ (۰.۱۶) ۰.۶۸ (۴۵.۱۴) ۱,۱۰۱.۴۳
۳۷۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ (۰.۰۵) ۰.۱۷ (۱۵.۲۶) ۸۶.۳۸
۳۷۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰.۰۱ ۰.۱۸ ۵.۲۹ ۹۲.۵۲
۳۷۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۳) ۰
۳۷۷ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۳) ۰
۳۷۸ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۰.۰۱ ۰.۳۷ ۲.۱۸ ۲۹۰.۶
۳۷۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ (۰.۴۵) (۰.۴۴) (۸۰.۶۹) (۷۹.۸۴)