| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۵) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۴۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۳ |
(۴۹.۳۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵) |
(۵۵.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۹۵) |
(۶۱.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۲۴.۳۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۲.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۷۶۵,۵۰۳.۴۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۶.۱۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۴.۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۰.۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۱۱.۴۹) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۲.۰۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|