| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۳۰,۱۵۸.۱۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۴۰۴.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵۴ |
۲.۴۹ |
۶۱۳.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۷,۲۸۳.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۴۲.۱۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۵۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۰۸.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۴۰.۹۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۵۸۳.۲۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۷.۷۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۴ |
(۹۲.۳۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
۱.۷۶ |
۴,۴۶۳.۱۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۱۹۴.۰۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|