| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵,۸۱۱.۴۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۸) |
۲۳۲.۴۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷) |
(۴۱.۲۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۹ |
(۳۷.۴۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۲۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۸۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۷۶.۲۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۱ |
۲۲,۳۴۳.۳۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۴.۱۲) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۱.۰۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|