| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۴) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۹ |
(۶۱.۷۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۷۶ |
(۸۶.۲۳) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۲.۳۶ |
(۹۱.۹۳) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۷۹) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۶ |
(۹۸.۸۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۸ |
۶,۴۹۳.۹۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۱.۶۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۲۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|