| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۹ |
۲.۳۲ |
۳۰۷.۱۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴ |
۲۲۲.۹۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۲.۷۲) |
۲.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۵) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۴۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۳ |
(۴۹.۳۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵) |
(۵۵.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۹۵) |
(۶۱.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۲۴.۳۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۲.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۷۶۵,۵۰۳.۴۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۴ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۶.۱۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۴.۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|