| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۶۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۴ |
۲.۹ |
۱۵۸,۶۴۳.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۷۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۴۳ |
۲۹۹,۱۷۱.۵۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱۴.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۷۴) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۳) |
۲۰,۲۶۲.۹۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۶.۴۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۱.۵۵) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۵۲) |
۱۲۱.۹۹ |
|
|