| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۵۳) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۷) |
(۵۴.۷۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۵) |
(۷۵.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۷۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۲.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۵۴.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۴۸ |
۷۴.۲۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۷.۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۳۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۲.۱۹) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۳ |
(۲۲.۴۷) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۴.۷۶) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۸) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|