| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۵۴.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۴۸ |
۷۴.۲۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۷.۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۳۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۲.۱۹) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۳ |
(۲۲.۴۷) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۴.۷۶) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۸) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹ |
(۹۴.۳) |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۱.۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۷ |
(۱۲.۲۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۲.۵ |
(۷۱.۳۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|