| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۶.۱۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۴.۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۰.۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۱۱.۴۹) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۲.۰۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۷ |
(۶۱.۹۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۰۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۴ |
(۱۲.۶۵) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۵۴.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۱ |
(۴۴.۳۹) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|