| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹) |
(۱۵.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۳.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۱) |
(۴۸.۹۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۲.۴۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۸۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۷۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۷۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۲۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۱۹.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۱ |
(۳۱.۸۲) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۸ |
(۲۳.۳۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۲ |
(۶۰.۱۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|