| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۹۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۴.۶۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۴) |
۲.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۲۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۵.۶۳ |
۱.۲۸ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۲.۱۷ |
(۴۶.۲۷) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۸.۰۶) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۹۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۸ |
(۵۶.۰۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۹ |
۲.۳۲ |
۳۰۷.۱۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴ |
۲۲۲.۹۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۲.۷۲) |
۲.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|