صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | (۰.۶۶) | (۰.۱۲) | (۹۱.۱) | (۳۵.۸۵) |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱.۳۱ | ۰.۴۱ | ۱۱,۳۸۵.۰۱ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | (۰.۱۸) | (۰.۱۵) | (۴۸.۲۸) | (۴۱.۴۳) |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰.۶۶ | (۰.۹۲) | ۱,۰۱۶.۲۲ | (۹۶.۶) |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۴۷) | (۳.۹۲) | (۸۱.۸۲) |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۵۴) | ۰.۰۷ | (۸۵.۹۵) | ۲۹.۱۹ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۱) | ۰ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۶۱) | ۰ | (۸۹.۱۳) | ۰ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۴۲) | ۰.۰۴ | (۷۸.۶۳) | ۱۵.۶۶ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۰.۳) | (۰.۴۱) | (۶۷.۱۱) | (۷۷.۷۷) |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۳۵) | (۸۵.۷) | (۷۱.۸) |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۹) | (۱۶.۹۹) | (۵۰.۵۶) |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۸.۴۹ | (۰.۲۳) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۷۲ | ۳۱,۲۱۱.۶۱ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |