| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۳۶,۲۰۸.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۳۸ |
۳۷,۲۹۲.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۶,۹۸۹.۹۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۵۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۶۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۳.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۳۱۳.۱۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۲۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۳۹.۵) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۳.۴۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۱۱.۷۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
|
|