| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۴۵.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۴ |
۶۷۶.۱۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۴۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۲.۰۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۷۸) |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۴.۰۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۰۸ |
۸۸۴,۹۲۱.۴۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶ |
۳,۴۴۳.۳۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۳۳ |
۵,۵۷۸.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
|
|