| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹ |
(۹۴.۳) |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۱.۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۷ |
(۱۲.۲۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۲.۵ |
(۷۱.۳۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۹۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۴.۶۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۴) |
۲.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۲۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۵.۶۳ |
۱.۲۸ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|