| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۰۸.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۷ |
۸,۷۷۲.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۷۴ |
۲۴۷.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۶۰۴.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۶۱.۱۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۵۴۷.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۲.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۲.۵۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷ |
(۱.۵۴) |
۴۷,۶۳۸.۵۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۸۴ |
(۱.۷۶) |
۷۷,۶۶۵.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۷۵) |
۳۸۸,۲۷۳.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
|
|