| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۷۶ |
(۸۴.۴۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۸ |
(۶۴.۸۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۵ |
۱.۵۵ |
۹۵۴.۰۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۴۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۹۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۱.۹۸ |
(۹۸.۲۸) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۲۱) |
۱.۱۸ |
(۹۸.۸۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۱) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۳ |
(۴۵.۰۶) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۶۷) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۲.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
|
|