| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۱۳) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۷.۳۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۶.۵۱) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۴,۲۴۸.۲۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۲۶۰.۶۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۲) |
(۸۱.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۵) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۵۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۵۵.۱۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷۳ |
۶,۴۱۹.۰۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|