| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۵۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۰۸.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۴۰.۹۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۵۸۳.۲۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۷.۷۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۴ |
(۹۲.۳۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
۱.۷۶ |
۴,۴۶۳.۱۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۱۹۴.۰۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۸ |
۴,۰۷۷.۸۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۴۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۰.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
|
|