| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۸۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
۲.۵۸ |
۴,۵۲۰.۵۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۸۲) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۳۵ |
۲۹۷.۸۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱) |
۰.۹ |
(۹۷.۴۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۲.۸۶) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|