| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۷۹) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۸۶) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۶ |
(۹۸.۸۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۸ |
۶,۴۹۳.۹۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۱.۶۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۲۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶,۲۶۳.۴۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۷۶ |
(۸۴.۴۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۸ |
(۶۴.۸۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۵ |
۱.۵۵ |
۹۵۴.۰۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۴۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۹۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۱.۹۸ |
(۹۸.۲۸) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
|
|