| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۷۴ |
۲۴۷.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۶۰۴.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۶۱.۱۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۵۴۷.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۲.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۲.۵۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷ |
(۱.۵۴) |
۴۷,۶۳۸.۵۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۸۴ |
(۱.۷۶) |
۷۷,۶۶۵.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۷۵) |
۳۸۸,۲۷۳.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۸۸۴.۴۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۶ |
۱.۷۱ |
۸۳,۳۸۳.۱۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۵۳) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۸۱.۰۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۶,۸۹۷.۲۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|