| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۲۸) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۵.۷۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۷۰.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۱.۸۱ |
(۹۶.۵۷) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۲.۲۳) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۲۷) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۰۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۳۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۴۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
(۰.۴) |
۲.۶۸ |
(۷۷.۱۲) |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۱۷۵.۳۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|