| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۲۱) |
۱.۱۸ |
(۹۸.۸۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۱) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۳ |
(۴۵.۰۶) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۶۷) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۲.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۶) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۳۳) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۳) |
۱.۶۸ |
(۹۹.۴۸) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۴۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۶۵ |
۱.۱۳ |
۳۹,۴۴۶.۹۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۲ |
۱.۱ |
۸۷۱.۵۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|