| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۲۴ |
۳,۴۲۹.۶۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۸ |
۲ |
۳۰,۸۸۱.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۲ |
۲.۲۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۹۷ |
۸۵,۰۶۰.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۴۸ |
۲۲۴,۰۹۳.۹۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
۲.۲۱ |
۱۱۵,۲۵۴.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۳.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۵ |
۱۹,۰۴۶.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۳۵۶.۲۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۵۴ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۲۵,۲۸۲.۹۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶,۹۷۹.۷۵ |
(۸۱.۴۹) |
|
|