| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۶.۴۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۳.۳۹) |
۰.۸ |
(۱۰۰) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۹.۱۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۴۲.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۹.۱۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۸۲) |
۱۴۰.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۴۷.۶۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۴.۱۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۱۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۱۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|