| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۰۹.۱۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۷ |
۲۸,۵۴۳.۵۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۱۷,۱۹۰.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۱۰۶.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳۷.۹۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۲۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۶) |
۲,۲۷۶.۶۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۲۰۳.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
|
|