ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۲.۶۸ |
۱۴۵.۶۶ |
۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۴۳.۶ |
۱۲۴.۶۴ |
۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۳۹۰.۷۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۲۲) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۱۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۷.۴) |
(۹۸.۵۱) |
۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۱.۵) |
۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۰.۱۶ |
(۹۱.۸۷) |
۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵) |
(۱.۲) |
(۸۴.۰۲) |
(۹۸.۷۶) |
۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۷۸) |
(۴۶.۰۳) |
۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۱) |
|