| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۷ |
(۱۲.۲۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۲.۵ |
(۷۱.۳۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۹۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۴.۶۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۴) |
۲.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۲۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۵.۶۳ |
۱.۲۸ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۲.۱۷ |
(۴۶.۲۷) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۸.۰۶) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۹۹) |
(۵۹.۱) |
|
|