| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۶.۸) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۶) |
(۶۳.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۱۹۹.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۰۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۳ |
(۷۰.۰۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۶,۴۵۸.۳۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۲) |
۱۰,۳۲۹.۸۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۲۵,۹۳۹.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۲.۴۸ |
(۲.۳۶) |
|
|