صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۵ ۱۱۲.۶۸ ۱۴۵.۶۶
۲۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۷۲) ۰
۲۴۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۷۲) ۰
۲۴۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۰.۶۴ ۰.۲۲ ۹۴۳.۶ ۱۲۴.۶۴
۲۴۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ (۰.۱) ۰ (۳۰.۰۳) ۱.۲۹
۲۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۰.۴۴ ۱.۲۷ ۳۹۰.۷۳ ۹,۷۶۱.۸۹
۲۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ (۱.۳۲) ۱.۵۴ (۹۹.۲۲) ۲۶,۳۵۴.۹
۲۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۰ ۱.۲۳ (۱.۱۸) ۸,۶۹۷.۹
۲۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵۶) ۰
۲۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵۶) ۰
۲۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (۰.۵۷) (۱.۱۵) (۸۷.۴) (۹۸.۵۱)
۲۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ (۱.۴۱) (۰.۶۷) (۹۹.۴۴) (۹۱.۵)
۲۵۳ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۰.۰۳ (۰.۶۹) ۱۰.۱۶ (۹۱.۸۷)
۲۵۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ (۰.۳۲) (۰.۹۸) (۶۸.۴۵) (۹۷.۲۳)
۲۵۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ (۰.۵) (۱.۲) (۸۴.۰۲) (۹۸.۷۶)
۲۵۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۵.۳۲) ۰
۲۵۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۵.۳۲) ۰
۲۵۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (۰.۲۴) (۰.۱۷) (۵۸.۷۸) (۴۶.۰۳)
۲۵۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ (۲.۱۷) (۱.۰۳) (۹۹.۹۷) (۹۷.۷۱)