| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۴.۹۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۲) |
(۱۹.۷۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۳۳ |
(۱.۲) |
۱۲,۳۴۴.۹۱ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۴) |
(۲۴.۹۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۳۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۳ |
(۲۳.۶۳) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۴۷.۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۴) |
(۴۲.۶۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۶) |
(۵۸.۱۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۹) |
(۶۱.۳۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۶۷.۴) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹) |
(۱۵.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۳.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
|
|