صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۳۵) | (۸۵.۷) | (۷۱.۸) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۹) | (۱۶.۹۹) | (۵۰.۵۶) |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۸.۴۹ | (۰.۲۳) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۷۲ | ۳۱,۲۱۱.۶۱ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴.۶ | ۴.۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۸۸) | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۶۸ | ۰.۵ | ۱,۰۹۱.۸۵ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | (۰.۳۱) | ۰.۷۳ | (۶۸.۳۶) | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | (۱.۱۷) | ۰.۱ | (۹۸.۶۶) | ۴۶.۱۷ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۰.۸۵) | (۱.۱) | (۹۵.۵۶) | (۹۸.۲۴) |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۳ | ۰.۵۲ | ۱۹۴.۲۶ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۴) | ۰ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۴) | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | (۰.۴۴) | ۰.۹۷ | (۸۰.۰۱) | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۶) | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | (۰.۱۶) | ۰.۶۸ | (۴۵.۱۴) | ۱,۱۰۱.۴۳ |