| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۵۳) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۸۱.۰۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۶,۸۹۷.۲۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۲۴ |
۳,۴۲۹.۶۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۸ |
۲ |
۳۰,۸۸۱.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۲ |
۲.۲۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۹۷ |
۸۵,۰۶۰.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۴۸ |
۲۲۴,۰۹۳.۹۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
۲.۲۱ |
۱۱۵,۲۵۴.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۳.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
|
|