| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۳) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۵.۱۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۱۰,۳۷۷.۸۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۸۴.۴۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۸,۰۰۶.۷۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۴۲ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۲۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|