| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۲.۴۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۸۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۷۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۷۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۲۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۱۹.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۱ |
(۳۱.۸۲) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۸ |
(۲۳.۳۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۲ |
(۶۰.۱۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۲ |
(۳۹.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۳.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
|
|