| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۳۵۶.۲۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۵۴ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۲۵,۲۸۲.۹۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶,۹۷۹.۷۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۳۰,۱۵۸.۱۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۴۰۴.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵۴ |
۲.۴۹ |
۶۱۳.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۷,۲۸۳.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۴۲.۱۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۵۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۰۸.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۴۰.۹۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۵۸۳.۲۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
|
|