| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵,۸۱۰.۴۷ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۴.۱۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۴,۴۰۶.۰۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۲۰۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۵۷.۵۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۲۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۳ |
۰.۰۳ |
۱۱,۲۲۲.۷۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۰۴ |
۲,۱۲۵.۴۷ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۱۵۴.۸۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۷ |
۱۶,۴۸۷.۸۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۸ |
۲۵۵,۸۴۵.۸۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۲ |
۳.۵۲ |
۶۲۳,۹۳۷.۶۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
|
|