| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۰۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۸.۹۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۳۱.۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۳) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۵.۱۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۱۰,۳۷۷.۸۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۸۴.۴۳ |
(۱۳.۸۱) |
|
|