| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۷.۷۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۴ |
(۹۲.۳۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
۱.۷۶ |
۴,۴۶۳.۱۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۷۲ |
۹,۱۹۴.۰۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۸ |
۴,۰۷۷.۸۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۴۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۰.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۲.۶۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۴۳.۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۳۹۰.۷۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۲۲) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۱۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|