| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۱۷) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۱۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵,۸۱۱.۴۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۸) |
۲۳۲.۴۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷) |
(۴۱.۲۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۹ |
(۳۷.۴۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۲۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۸۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۷۶.۲۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۱ |
۲۲,۳۴۳.۳۹ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|