| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۷.۳۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۶.۵۱) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۴,۲۴۸.۲۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۲۶۰.۶۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۲) |
(۸۱.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۵) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۵۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۵۵.۱۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷۳ |
۶,۴۱۹.۰۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۸ |
(۱۰.۱۶) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۶.۸) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|