صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰.۶۶ | (۰.۹۲) | ۱,۰۱۶.۲۲ | (۹۶.۶) |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۴۷) | (۳.۹۲) | (۸۱.۸۲) |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۵۴) | ۰.۰۷ | (۸۵.۹۵) | ۲۹.۱۹ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۱) | ۰ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۶۱) | ۰ | (۸۹.۱۳) | ۰ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۴۲) | ۰.۰۴ | (۷۸.۶۳) | ۱۵.۶۶ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۰.۳) | (۰.۴۱) | (۶۷.۱۱) | (۷۷.۷۷) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۳۵) | (۸۵.۷) | (۷۱.۸) |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۹) | (۱۶.۹۹) | (۵۰.۵۶) |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۸.۴۹ | (۰.۲۳) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۷۲ | ۳۱,۲۱۱.۶۱ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴.۶ | ۴.۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۸۸) | ۰ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۶۸ | ۰.۵ | ۱,۰۹۱.۸۵ | ۵۰۸.۶۹ |