| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۱۵۴.۸۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۷ |
۱۶,۴۸۷.۸۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۸ |
۲۵۵,۸۴۵.۸۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۲ |
۳.۵۲ |
۶۲۳,۹۳۷.۶۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۰۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵,۶۹۹.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۵.۲۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۳۱ |
۱,۴۷۹.۷۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۹۱ |
۰.۸۹ |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|