| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۳) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۱۹۹.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۰۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۳ |
(۷۰.۰۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۶,۴۵۸.۳۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۲) |
۱۰,۳۲۹.۸۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۲۵,۹۳۹.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۲.۴۸ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۵ |
(۵۸.۵۶) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۹۸) |
۶۱.۸۹ |
|
|