| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۶۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۴ |
۲.۹ |
۱۵۸,۶۴۳.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۷۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۴۳ |
۲۹۹,۱۷۱.۵۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱۴.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۴.۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۷۴) |
(۵۶.۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۳) |
۲۰,۲۶۲.۹۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۶.۴۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۱.۵۵) |
۲۰۱.۳۹ |
|
|