| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۴) |
۲,۳۵۹.۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۹۵۶.۷۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۳۶,۲۰۸.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۳۸ |
۳۷,۲۹۲.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۶,۹۸۹.۹۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۵۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۲.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۶۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۳.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۳۱۳.۱۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۳۹.۵) |
۱۳۱.۶۲ |
|
|