| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۹.۰۹) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۴,۵۰۱.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۹) |
۱۷۹.۸ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۵۱۰.۰۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۴۳) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۸۵) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸۲.۷۵ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۹۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۰.۹۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۱.۹۷) |
|
|