| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۰۹.۱۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۷ |
۲۸,۵۴۳.۵۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۱۷,۱۹۰.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۱۰۶.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳۷.۹۷ |
(۲۳.۰۳) |
|
|