| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۵,۱۲۶.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۱۸,۰۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۶۸.۰۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۲۷۰.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۲,۰۱۷.۹۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۸۸ |
(۱.۵) |
۸۸,۷۹۱.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۸.۰۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۱۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
|
|