| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۹ |
(۳۷.۴۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۲۱) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۸۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۷۶.۲۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۱ |
۲۲,۳۴۳.۳۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۴.۱۲) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۱.۰۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۱۳ |
۵۷,۴۴۳.۵۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۱۱۱,۸۹۲.۲۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۲.۴۹) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۳ |
۲.۱۶ |
۲۳۶.۰۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|