| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷۳ |
۶,۴۱۹.۰۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۸ |
(۱۰.۱۶) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۶.۸) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۶) |
(۶۳.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۱۹۹.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۰۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۳ |
(۷۰.۰۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۶,۴۵۸.۳۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۲) |
۱۰,۳۲۹.۸۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۲۵,۹۳۹.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|