| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۵.۰۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۶ |
۸۱۲.۳۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۵۳ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۵.۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱) |
(۴۸.۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۶۱.۴۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۴ |
(۵۵.۱۶) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۷.۰۷) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|