| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۱۱.۷۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۴.۹۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۹ |
(۱۷.۲۸) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۳۳.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۵ |
(۳۹.۲) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۱۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۶,۴۰۶.۱۸ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۶۷) |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۴.۶۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
|
|