| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۲۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۶) |
۲,۲۷۶.۶۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۲۰۳.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۶۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۴ |
۲.۹ |
۱۵۸,۶۴۳.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۷۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۴۳ |
۲۹۹,۱۷۱.۵۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱۴.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۴.۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
|
|