| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۵.۱۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۱۰,۳۷۷.۸۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۸۴.۴۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۸,۰۰۶.۷۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۴۲ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۲۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۴۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵,۸۱۰.۴۷ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۴.۱۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۴,۴۰۶.۰۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|