| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۸۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۹۳) |
۷,۳۹۹.۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵ |
۲.۱۵ |
۲۲,۸۹۴.۹۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۴۰۴.۴۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۱.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۹,۰۸۵.۵۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۱۶ |
۳,۳۰۶.۷۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۷) |
(۸.۱۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۵۵) |
۵,۳۲۰.۲۴ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|