| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۶.۴۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۹۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۹۸) |
(۸۹.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۴.۶۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۳۵) |
۹۶.۰۶ |
(۹۹.۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۳۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۴۱ |
۱۱,۳۸۵.۰۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۲۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۹۲) |
۱,۰۱۶.۲۲ |
(۹۶.۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۹۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|