| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۴.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۳۴.۸۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۴) |
(۸۵.۱۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۵) |
۵۶۹.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۸۷ |
۰.۵۹ |
۸۴,۹۵۵.۸۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۱۳) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|