| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۲.۴۸ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۵ |
(۵۸.۵۶) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۳ |
(۸۰.۹۸) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۸.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۵,۱۲۶.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۱۸,۰۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۶۸.۰۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۲۷۰.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۲,۰۱۷.۹۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۸۸ |
(۱.۵) |
۸۸,۷۹۱.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۸.۰۵) |
(۸۵.۱۸) |
|
|