| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۲۰۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۵۷.۵۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۲۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۳ |
۰.۰۳ |
۱۱,۲۲۲.۷۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۰۴ |
۲,۱۲۵.۴۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۱۵۴.۸۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۷ |
۱۶,۴۸۷.۸۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۸ |
۲۵۵,۸۴۵.۸۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۲ |
۳.۵۲ |
۶۲۳,۹۳۷.۶۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۰۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵,۶۹۹.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۵.۲۷) |
(۸۴.۳۸) |
|
|